Вакансия

Главный/ведущий специалист казначейства

Работодатель —
ПАО «Т Плюс»
Дислокация —
Москва, БЦ "Рига-Лэнд"
Регион —
Москва и Московская область
Режим работы —
Постоянная работа
Дата публикации —
ID вакансии —
601

Обязанности

Специалист Казначейства - входит в структуру финансово-экономического блока Компании, дирекцию по финансам, подчиняется Руководителю департамента казначейства и начальнику Управления казначейских операций.

Основные функции:

  • Отвечает за исполнение платежей и отражение их в системах SAP и 1С.

Цели:

  • В связи консолидацией активов компаний Холдинга, произошла централизация многих операционных функций, в том числе- платежных. В настоящий момент все платежи по заявкам филиалов и компаний Холдинга осуществляет Департамент казначейства.
  • В структуре Департамента казначейства условно можно выделить несколько секторов и направлений, основные из которых:
    • «платежный сектор Исполнительного аппарата» (платежи по заявкам управляющей компании);
    • «филиальная группа» (платежи по запросам филиалов Компании);
    • «сектор бизнес направлений»;
    • «сектор финансовых инструментов» и др.

Основные задачи:

  • Специалист казначейства отвечает за полный цикл исполнения платежа – от момента получения заявки и проверки ее корректности, до момента получения подтверждения факта оплаты из банка.

Обязанности:

  • Осуществление банковских операций по счетам резидентов в российских банках:
    • взаимодействие с банком
    • подготовка и проверка платежных банковских документов;
    • контроль остатков денежных средств на счетах;
    • контроль исполнения платежных поручений;
  • Согласование заявок на оплату:
    • выгрузка платежных поручений;
    • загрузка выписок;
    • проведение выписок в системе SAP.
  • Проверка документов на оплату, в т.ч. на соответствие параметрам БДДС и финансовому плану;
  • Осуществление процедур валютного контроля по счетам компаний-резидентов;
  • Открытие и закрытие счетов группы компаний в кредитных организациях
  • Контроль за полнотой и правильностью подготовки пакетов документов для замены банковских карточек, с внесением изменений в юридические дела компаний группы;
  • Размещение свободных денежных средств по согласованию с руководством Казначейства;
  • Подготовка регулярных отчетов.

Требования

  • Высшее профессиональное образование в области экономики и финансов;
  • Опыт работы с выполнением аналогичного функционала - от 2 лет;
  • Знания:
    • Опыт работы в системах «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк»;
    • Опыт работы с документами на оплату (счета, платежные поручения);
    • Правила открытия и закрытия счетов в банках и иных кредитных организациях;
    • Умение работать с БДДС;
    • Знание порядка проведения операций по счетам резидентов
    • Базовые знания основ налогового и валютного законодательства, бухгалтерского учета;
  • Опыт работы:
    • Банк либо иная коммерческая организация в должности ведущего/главного специалиста.
  • Навыки:
    • Знание программного продукта SAP и 1С;
    • Умение работать с большими объемам информации в условиях временного ограничения;
    • Уверенный пользователь ПК и MS Office: Excel, Word, Access;
    • Знание английского языка приветствуется
  • Личностные качества:
    • Энергичность, оперативность, инициативность;
    • Стрессоустойчивость;
    • Умение работать в команде при условиях многозадачности;
    • Коммуникабельность;
    • Ответственность;
    • Пунктуальность;
    • "Математический склад ума".

Условия работы

  • Уровень дохода обсуждается с финальным кандидатом
  • Добровольное медицинское страхование
  • Мобильная связь
  • Офис в БЦ "Рига-Лэнд": Новорижское ш. 9 км. от МКАД
  • Корпоративный транспорт от м. Строгино, Щукинская

Отправить резюме на вакансию

Соглашение о хранении данных

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О персональных данных», я своей волей и в своем интересе выражаю ЗАО «КЭС» согласие на сообщение моих персональных данных дочерним обществам и организациям ЗАО «КЭС» и хранение этих данных в течение трех лет в целях содействия моему трудоустройству.

Персональные данные

Файл с резюме в формате: doc, docx, rtf, pdf